Investitionsrechnung
In der Investitionsrechnung sind zusammengefasst folgende Nettoinvestitionen enthalten:
| Ausbau Parkplatz beim Gemeindesaal | 83'411.20 |
| Staatsbeiträge an das Vermessungswesen | 35'190.80 |
| Investitionsbeiträge an das Bezirksspital | 33'323.70 |
| Investitionsanteil ARA Knonau | 2'431.00 |
| Investitionsanteil ARA Knonau (Bundesbeiträge) | 86'879.80 |
| Generelles Entwässerungsprojekt | 9'739.60 |
| Anschlussgebühren Siedlungsentwässerung | 27'810.00 |
| Nettoinvestitionen | 20'975.10 |
Über den Ausbau des Parkplatzes liegt eine Bauabrechnung vor; die Staats-/Bundesbeiträge an Vermessungswesen und ARA-Sanierung betreffen Investitionen früherer Jahre. Die Investitionsbeiträge an das Bezirksspital setzen sich aus den auf unsere Gemeinde entfallenden Anteilen für insgesamt 16 Einzelpositionen zusammen. Das GEP wurde vom Regierungsrat im Januar 2003 genehmigt; die Schlussabrechnung zur Geltendmachung von Staats-/Bundesbeiträgen ist in Arbeit.
Laufende Rechnung
| JR 2002 | VA 2002 | Abweichung |
|
LEGISLATIVE |
-61'930.45 | -54'000.00 | -7'930.45 |
EXEKUTIVE |
-43'069.60 | -50'000.00 | 6'930.40 |
GEMEINDEVERWALTUNG |
-311'708.95 | -341'000.00 | 29'291.05 |
VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN |
-113'467.75 | 0.00 | -113'467.75 |
RECHTSPFLEGE |
-40'618.70 | -28'000.00 | -12'618.70 |
POLIZEI |
3'615.00 | -1'000.00 | 4'615.00 |
RECHTSSPRECHUNG |
-871.95 | -1'000.00 | 128.05 |
FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI |
-69'890.50 | -80'000.00 | 10'109.50 |
ZIVILSCHUTZ |
-7'875.75 | -18'000.00 | 10'124.25 |
MUSIKSCHULE |
-4'923.85 | -4'000.00 | -923.85 |
KULTURFÖRDERUNG |
-22'878.90 | -21'000.00 | -1'878.90 |
PARKANLAGEN, WANDERWEGE |
-4'162.55 | -3'000.00 | -1'162.55 |
SPORT |
-21'947.80 | -5'000.00 | -16'947.80 |
SPITÄLER |
-144'171.90 | -106'000.00 | -38'171.90 |
AMUBLANTE KRANKENPFLEGE |
-13'170.00 | -13'000.00 | -170.00 |
LEBENSMITTELKONTROLLE |
-2'500.25 | -3'000.00 | 499.75 |
GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES |
-741.00 | 0.00 | -741.00 |
SOZIALVERSICHERUNG ALLG. |
-704.05 | 0.00 | -704.05 |
KRANKENVERSICHERUNG |
37'142.30 | -5'000.00 | 42'142.30 |
ZUSATZLEISTUNGEN AHV/IV |
-91'449.20 | -93'000.00 | 1'550.80 |
JUGEND |
-23'050.35 | -20'000.00 | -3'050.35 |
GESETZL. WIRTSCH. HILFE |
-22'846.90 | -54'000.00 | 31'153.10 |
SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES |
-52'082.35 | -61'000.00 | 8'917.65 |
GEMEINDESTRASSEN |
-209'543.30 | -93'000.00 | -116'543.30 |
REGIONALVERKEHR |
-37'956.10 | -39'000.00 | 1'043.90 |
ABWASSERBESEITIGUNG |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABFALLBESEITIGUNG |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
FRIEDHOF UND BESTATTUNG |
-24'355.70 | -25'000.00 | 644.30 |
GEWÄSSERUNTERHALT |
-5'746.10 | -5'000.00 | -746.10 |
UEBRIGER UMWELTSCHUTZ |
-7'410.55 | -8'000.00 | 589.45 |
RAUMORDNUNG |
-3'242.70 | -3'000.00 | -242.70 |
LANDWIRTSCHAFT |
-14'948.15 | -18'000.00 | 3'051.85 |
FORSTWESEN |
-15'170.70 | -11'000.00 | -4'170.70 |
JAGD UND FISCHEREI |
942.00 | 1'000.00 | -58.00 |
INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL |
13'639.10 | 15'000.00 | -1'360.90 |
ENERGIEVERSORGUNG |
20'300.00 | 20'000.00 | 300.00 |
GEMEINDESTEUERN |
1'155'408.45 | 831'000.00 | 324'408.45 |
FINANZAUSGLEICH |
241'730.00 | 258'000.00 | -16'270.00 |
ABGABEN |
4'633.00 | 3'000.00 | 1'633.00 |
KAPITALDIENST |
113'909.33 | 114'000.00 | -90.67 |
GRUNDEIGENTUM FV |
-25'509.75 | 0.00 | -25'509.75 |
ABSCHREIBUNGEN |
-225'001.95 | -246'000.00 | 20'998.05 |
ABSCHLUSS |
31'628.57 | 167'000.00 | -135'371.43 |
Legislative - Mehraufwand Fr. 7'930.45
Neuauflage der Broschüre „Wissenswertes über Ihre
Wohngemeinde"und versuchsweise ein Jahr früher als
vorgesehene Jungbürger-/Zuzügerfeier nicht budgetiert.
Unvorhersehbare Mehrkosten für Wahlbüro und RPK (inkl.
Ausbildung Neumitglieder).
Exekutive - Minderaufwand Fr. 6'930.40
Zu vorsichtig budgetierter Betrag für Dienstleistungen Dritter
(Konto 012.3180 und 012.3181).
Gemeindeverwaltung - Minderaufwand Fr.
29'291.05
Die Personalkosten liegen um rund Fr. 6'000 unter dem
Voranschlag. Für Anschaffung und Unterhalt Büromaterial inkl.
EDV wurden im Hinblick auf die geplante EDV-Erneuerung rund Fr.
15'000 weniger ausgegeben. Weitere Einsparungen wurden beim
Büromaterial und beim allg. Sachaufwand erzielt. Zudem ergaben
sich bei den Baubewilligungsgebühren und bei den übrigen
Erträgen Mehreinnahmen.
Verwaltungsliegenschaften - Mehraufwand
Fr. 113'467.75
Der Gemeinderat hat für die Aussenrenovation des Gemeindehauses
rund Fr. 68'000 und für den Einbau von neuen Fenstern in der
Liegenschaft „zur Mühle" einen Anteil
Verwaltungsvermögen von Fr. 48'000 ausserhalb des Voranschlages
als gebundene Ausgaben bewilligt.
Rechtspflege - Mehraufwand Fr. 12'618.70
Durch die Aufnahme des Leitungskatasters ins GIS (geografisches
Informations-System) der Gemeinde verursachte Aufwendungen von
rund Fr. 16'000.00 waren nicht budgetiert.
Polizei - Minderaufwand Fr. 4'615.00
Wegfall der Ortspolizeientschädigung an die Kantonspolizei und
Eingang von nicht budgetierten Bussenerträgen.
Rechtssprechung - Minderaufwand Fr.
128.05
Geringfügige Abweichung.
Feuerwehr und Feuerpolizei -
Minderaufwand Fr. 10'109.50
Aufwendungen für Feuerwehrsold und Anschaffungen niedriger als
erwartet.
Zivilschutz - Minderaufwand Fr.
10'124.25
Geringere Ausgaben für ZSO und Bezirkszivilschutzstelle, keine
Schutzraumkontrollen durch Gemeindeingenieur.
Musikschule - Mehraufwand Fr. 923.85
Geringfügige Abweichung.
Kulturförderung - Mehraufwand Fr.
1'878.90
Ausserordentlicher Jubiläumsbeitrag an Gemischten Chor.
Parkanlagen, Wanderwege - Mehraufwand
Fr. 1'162.55
Geringfügige Abweichung.
Sport - Mehraufwand Fr. 16'947.80
Durch Bundesauflagen erforderliche Sanierung des Scheibenstandes.
Spitäler - Mehraufwand Fr. 38'171.90
Kostenüberschreitungen beim Bezirksspital, daher höherer
Kostenanteil der Gemeinde.
Ambulante Krankenpflege - Mehraufwand
Fr. 170.00
Geringfügige Abweichung.
Lebensmittelkontrolle - Minderaufwand
Fr. 499.75
Geringfügige Abweichung.
Gesundheitswesen übriges - Mehraufwand
Fr. 741.00
Geringfügige Abweichung.
Sozialversicherung allg. - Mehraufwand
Fr. 704.05
Geringfügige Abweichung.
Krankenversicherung - Minderaufwand Fr.
42'142.30
Bundes- und Kantonsbeiträge als Nachzahlung für mehrere
frühere Jahre.
Zusatzleistungen zur AHV/IV -
Minderaufwand Fr. 1'550.80
Abhängig von der Anspruchsberechtigung.
Jugend - Mehraufwand Fr. 3'050.35
Höherer Kostenanteil als erwartet für das
Bezirks-Jugendsekretariat.
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe -
Minderaufwand Fr. 31'153.10
Abhängig von der Anspruchsberechtigung.
Soziale Wohlfahrt übriges -
Minderaufwand Fr. 8'917.65
Geringere Entschädigungen an Fürsorgebehörde als budgetiert.
Nicht budgetierte Eingänge aus Alimentenbevorschussungen
früherer Jahre von Fr. 3'600.
Gemeindestrassen - Mehraufwand Fr.
116'543.30
Der Hauptanteil der Abweichung entstand durch den Umstand, dass
der Gemeinderat für zusätzliche Strassensanierungen ausserhalb
des Voranschlages Fr. 120'000 als gebundene Ausgaben beschlossen
hat.
Regionalverkehr - Minderaufwand Fr.
1'043.90
Geringfügige Abweichung.
Abwasser- und Abfallbeseitigung -
Rechnungsposition ausgeglichen
Bei diesen Positionen müssen Aufwendungen und Erträge
bekanntlich von Gesetzes wegen bzw. nach dem Verursacherprinzip
ausgleichen. In beiden Bereichen konnten dank gutem
Rechnungsabschluss höhere Einlagen in die entsprechenden
Ausgleichskonti geleistet werden als budgetiert.
Friedhof und Bestattungen -
Minderaufwand Fr. 644.30
Geringfügige Abweichung.
Gewässerunterhalt - Mehraufwand Fr.
746.10
Geringfügige Abweichung.
Übriger Umweltschutz - Minderaufwand
Fr. 589.45
Geringfügige Abweichung.
Raumordnung - Mehraufwand Fr. 242.70
Geringfügige Abweichung.
Landwirtschaft - MInderaufwand Fr.
3'051.85
Sowohl die Aufwendungen der Ackerbaustelle wie auch die Beiträge
an die Unterhalts- und Viehzuchtgenossenschaften sind geringer
als budgetiert ausgefallen.
Forstwesen - Mehraufwand Fr. 4'170.70
Enthält zusätzlich die erst im April 2002 eingegangene
Abrechnung für den tatsächlichen Aufwand des Forsreviers
Oberamt im 2. Sem. 2001 von rd. Fr. 4'500.00.
Jagd und Fischerei - Mehraufwand Fr.
58.00
Geringfügige Abweichung.
Industrie, Gewerbe, Handel - Mehraufwand
Fr. 1'360.90
Geringerer Gewinnanteil ZKB als budgetierte Schätzung.
Energieversorgung - Minderaufwand Fr.
300.00
Geringfügige Abweichung.
Gemeindesteuern - Mehrertrag Fr. 324'408.45
| Vorjahr | Voranschlag |
2002 |
|
Ordentliche Steuern |
707'819 |
642'000 |
571'872 |
Grundsteuern |
26'240 |
120'000 |
505'344 |
Verzinsung Steuerkonti |
4'780 |
1'000 |
7'428 |
Bezugsentschädigungen |
83'701 |
68'000 |
70'764 |
Nettoertrag aus Steuern |
822'539 |
831'000 |
1'155'408 |
Der Minderertrag bei den ordentlichen Steuern ist auf die den Voranschlagsbetrag übersteigenden passiven Steuerausscheidungen und geringere Steuereinnahmen früherer Jahre zurückzuführen, die nur teilweise durch höher als erwartet ausgefallene Quellensteuereingänge ausgeglichen wurden.
Die erheblich höher als erwartet eingegangenen Grundsteuern (Grundstückgewinn- und Handänderungssteuer) können je nach den Handänderungen erheblich variieren.
Finanzausgleich - Minderertrag Fr.
16'270.00
Finanzausgleich gemäss im Herbst 2002 erhaltener Verfügung
geringer als budgetiert.
Abgaben - Mehrertrag Fr. 1'633.00
Zusätzlicher Erlös aus Wirtschaftspatenten.
Kapitaldienst - Minderertrag Fr. 90.67
Geringfügige Abweichung.
Grundeigentum Finanzvermögen -
Mehraufwand Fr. 25'509.75
Sanierung der Fenster im Wohnteil der Liegenschaft „zur
Mühle" Fr. 28'000 ausserhalb des Voranschlages durch den
Gemeinderat als gebundene Ausgaben bewilligt.
Abschreibungen - Minderaufwand Fr.
20'998.05
Gemäss Abschreibungstabelle.
Bestandesrechnung
Durch die Verbuchung des Aufwandüberschusses aus der Laufenden Rechnung von Fr. 31'628.57 hat sich das Eigenkapital der Gemeinde von Fr. 3'351'410.25 anfangs Jahr auf Fr. 3'319'781.68 vermindert.